مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
مشخصات صندوق
نام صندوق :
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
مدیر صندوق :
کارگزاری بانک خاورمیانه
متولی صندوق :
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
ضامن نقد شوندگی :
----
مدیران سرمایه گذاری :
شبنم همتی، داریوش روز بهانه، کیمیا رجبی اسلامی
حسابرس :
موسسه حسابرسی بیات رایان
آدرس سایت :
ofoghfund.mebbco.com
نوع / اندازه صندوق :
در اوراق بهادار با درآمد ثابت/98594212563433
تاریخ آغاز فعالیت :
1394-03-11
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ بروز رسانی :
1404-03-06
كل خالص ارزش دارایی ها :
98,594.213 B
تعداد واحد های سرمایه گذاری :
97.755 M
قیمت صدور هر واحد :
1.009 M
قیمت ابطال هر واحد :
1.009 M
قیمت آماری هر واحد :
1.015 M
تعداد سرمایه گذاران حقیقی-درصد تملک :
13,249 - 85%
تعداد سرمایه گذاران حقوقی-درصد تملک :
73 - 15%
ترکیب دارایی های صندوق
اوراق مشارکت :
47.16
سپرده بانکی :
36.24
وجه نقد :
0
سهام :
8.89
پنج سهم با بیشترن وزن :
7.14
سایر دارایی :
0.44
بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده
نرخ سود تضمین شده :
%
نرخ سود پیش بینی شده :
18%
دوره های تقسیم سود(ماه) :
1
1 روز گذشته :
0.08%
7 روز گذشته :
0.54%
30 روز گذشته :
2.49%
90 روز گذشته :
7.42%
180 روز گذشته :
15.07%
365 روز گذشته :
29.85%
ا ز تاسیس تا کنون :
--