مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه
مشخصات صندوق
نام صندوق :
مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه
مدیر صندوق :
کارگزاری بانک خاورمیانه
متولی صندوق :
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
ضامن نقد شوندگی :
----
مدیران سرمایه گذاری :
محمدیوسف امین داور، منا خرسندی نوشهری، شبنم همتی
حسابرس :
موسسه حسابرسی بیات رایان
آدرس سایت :
orfund.mebbco.com
نوع / اندازه صندوق :
در سهام/2985927537959
تاریخ آغاز فعالیت :
1395-07-25
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ بروز رسانی :
1404-03-06
كل خالص ارزش دارایی ها :
2,985.928 B
تعداد واحد های سرمایه گذاری :
75,903
قیمت صدور هر واحد :
39.614 M
قیمت ابطال هر واحد :
39.339 M
قیمت آماری هر واحد :
39.339 M
تعداد سرمایه گذاران حقیقی-درصد تملک :
191 - 55%
تعداد سرمایه گذاران حقوقی-درصد تملک :
13 - 45%
ترکیب دارایی های صندوق
اوراق مشارکت :
0
سپرده بانکی :
1.85
وجه نقد :
0.01
سهام :
97.47
پنج سهم با بیشترن وزن :
24.43
سایر دارایی :
0.68
بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده
نرخ سود تضمین شده :
%
نرخ سود پیش بینی شده :
%
دوره های تقسیم سود(ماه) :
0
1 روز گذشته :
-0.02%
7 روز گذشته :
-4.83%
30 روز گذشته :
-1.09%
90 روز گذشته :
13.37%
180 روز گذشته :
31.61%
365 روز گذشته :
58.6%
ا ز تاسیس تا کنون :
--