طلای عیار مفید
مشخصات صندوق
نام صندوق :
طلای عیار مفید
مدیر صندوق :
سبدگردان مفید
متولی صندوق :
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
ضامن نقد شوندگی :
----
مدیران سرمایه گذاری :
مصطفی طاهری مه، علی علی اکبر، علی نظری
حسابرس :
موسسه حسابرسی داریا روش
آدرس سایت :
ayaretf.com
نوع / اندازه صندوق :
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی/484016271324516
تاریخ آغاز فعالیت :
1397-03-30
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ بروز رسانی :
1404-03-06
كل خالص ارزش دارایی ها :
484,016.271 B
تعداد واحد های سرمایه گذاری :
2.7 B
قیمت صدور هر واحد :
180,073
قیمت ابطال هر واحد :
179,269
قیمت آماری هر واحد :
179,269
تعداد سرمایه گذاران حقیقی-درصد تملک :
0 - 0%
تعداد سرمایه گذاران حقوقی-درصد تملک :
0 - 0%
ترکیب دارایی های صندوق
اوراق مشارکت :
0
سپرده بانکی :
0
وجه نقد :
0
سهام :
99.78
پنج سهم با بیشترن وزن :
99.75
سایر دارایی :
0.22
بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده
نرخ سود تضمین شده :
%
نرخ سود پیش بینی شده :
%
دوره های تقسیم سود(ماه) :
0
1 روز گذشته :
-1.148%
7 روز گذشته :
2.821%
30 روز گذشته :
-0.032%
90 روز گذشته :
-3.631%
180 روز گذشته :
40.172%
365 روز گذشته :
90.507%
ا ز تاسیس تا کنون :
--