گنجینه امید ایرانیان
مشخصات صندوق
نام صندوق :
گنجینه امید ایرانیان
مدیر صندوق :
تامین سرمایه امید
متولی صندوق :
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
ضامن نقد شوندگی :
تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه گذاری :
حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی
حسابرس :
موسسه حسابرسی هشیاربهمند
آدرس سایت :
ganjinehomidfund.ir
نوع / اندازه صندوق :
در اوراق بهادار با درآمد ثابت/75043549251399
تاریخ آغاز فعالیت :
1394-03-30
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ بروز رسانی :
1404-03-06
كل خالص ارزش دارایی ها :
75,043.549 B
تعداد واحد های سرمایه گذاری :
675.723 M
قیمت صدور هر واحد :
111,127
قیمت ابطال هر واحد :
111,057
قیمت آماری هر واحد :
107,442
تعداد سرمایه گذاران حقیقی-درصد تملک :
32,257 - 78.87%
تعداد سرمایه گذاران حقوقی-درصد تملک :
85 - 9.57%
ترکیب دارایی های صندوق
اوراق مشارکت :
55.57
سپرده بانکی :
37.86
وجه نقد :
0
سهام :
6.01
پنج سهم با بیشترن وزن :
0.8
سایر دارایی :
0.56
بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده
نرخ سود تضمین شده :
%
نرخ سود پیش بینی شده :
18%
دوره های تقسیم سود(ماه) :
1
1 روز گذشته :
0.072%
7 روز گذشته :
0.503%
30 روز گذشته :
2.146%
90 روز گذشته :
6.436%
180 روز گذشته :
12.807%
365 روز گذشته :
25.227%
ا ز تاسیس تا کنون :
--